Hongkongdoll nude 证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-107 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好，莫得荒唐 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   相等提醒： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主郑重在限期内转股。债券握有东说念主握 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前清除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性贬责要求的，不行将所握“利德转债”窜改为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱 与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“利德转债”握有东说念主郑重在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者郑重投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已清闲在领悟30个来往日中至少15个来往日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公竖立行可窜改公司债券召募讲解书》（以 下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，不绝当前阛阓及公司本身情况，经过 详细研究，公司董事会承诺公司哄骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司贬责层崇拜后续“利德转债”赎回的一皆关系事宜。现将“利德 转债”赎回的测度事项公告如下：   一、可窜改公司债券的基本情况   （一）可窜改公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞清除优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可窜改公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文承诺，公司80，000.00万元可窜改公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌来往，香蕉鱼观看在线视频网债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可窜改公司债券转股情况   证据《深圳证券来往所创业板股票上市国法》等关系限定和《召募讲解书》 的测度商定，“利德转债”转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个 来往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调理情况   证据《深圳证券来往所创业板股票上市国法》等关系限定和《召募讲解书》 的测度商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。   证据公司2019年度鼓舞大会决议，公司扩充了2019年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年 露平台袒露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。   证据公司2020年度鼓舞大会决议，公司扩充了2020年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年 露平台袒露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。   证据公司2021年度鼓舞大会决议，公司扩充了2021年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年 露平台袒露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。   证据公司2022年度鼓舞大会决议，公司扩充了2022年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年 露平台袒露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。   证据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   证据公司2023年度鼓舞大会决议，公司扩充了2023年年度利润分派决议，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年 露平台袒露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。   证据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意领悟三十个来往日中至少十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收 盘价钱筹划。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已清闲在领悟30个来往日中至少15个来往日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及阐述依据   证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。筹划历程如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的现实日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利 德转债”握有东说念主。   （三）赎回措施实时间安排 债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商胜仗划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘步地   究诘部门：公司证券部   究诘地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   测度电话：010-62888888   测度邮箱：leyard2010@leyard.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件清闲 前的六个月内来往“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件清闲前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初握有4，291张“利德转债”，技能所有卖出4，291张“利德转债”， 期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司现实禁止东说念主、控股鼓舞、握股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来往“利德转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股禀报。具体转股操作提出债券握有东说念主在禀报前究诘开户证券公司。 小单元为1股；湮灭来往日内屡次禀报转股的，将合并筹划转股数目。可转债握 有东说念主肯求窜改成的股份须是1股的整数倍，转股时不及窜改为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的测度限定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个来往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。 禀报后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见识书； 转债的核查见识。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会