俺去也色播全集 12月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.069，涨0.06%
发布日期：2024-12-07 06:29 点击次数：133
证券之星音问，12月5日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.069元，累计净值为1.1841元，较前一交夙昔飞腾0.06%。历史数据流露该基金近1个月飞腾1.23%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾2.17%，近1年飞腾6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。
该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报19.22%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报6.32%。
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